EUR/CHF: Медведи возвращаются к привычной работе?
Кросс-курс EUR/CHF пробует закрыть текущий день (четверг) разворотной моделью с длинным верхним фитилем (падающей звездой), которая при этом тестирует снизу вверх границу локального ранее пробитого диапазона. Также отдельно отметим, что валютная пара продолжает движение в рамках глобального нисходящего тренда, что наглядно отражено на более старших таймфреймах в виде "вечно сползающего графика". В случае реализации этого негативного сценария главным фокусом медведей станет мощный психологический уровень поддержки 0.9000.
Анализ рыночного позиционирования
Институциональный вектор: Бычий (+38.1%)
Согласно композитному индексу Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников), крупные участники рынка (банки и хедж-фонды) формируют долгосрочные позиции в пользу роста валютной пары. Анализ биржевых и внебиржевых данных указывает на мощный дисбаланс сил: объем позиций, открытых крупными игроками на рост данного кросс-курса, многократно превышает позиции на его падение. Такая масштабная аккумуляция покупок со стороны профессионалов закладывает надежный и долгосрочный фундамент для восходящего тренда EUR/CHF.
Розничный сектор: Попытки покупать на опережение (+52.4%)
В то же время Retail Sentiment Index фиксирует критический перекос в сторону лонгов среди частных трейдеров. Розничные площадки перегружены покупателями, пытающимися поймать разворот — средняя доля покупок на рынке составляет 76.1% (с пиковыми значениями до 92% - 95% по отдельным источникам).
Что это значит? И крупный капитал, и розничные игроки глобально смотрят в одну сторону — вверх. Но когда частные трейдеры слишком массово заходят в покупки, валютной паре становится тяжело продолжать рост без пауз — рынку банально не хватает встречных продавцов на текущих ценовых уровнях.
Поэтому в ближайшее время вполне вероятна техническая коррекция (временный откат курса EUR/CHF вниз). Такое движение необходимо, чтобы разгрузить рынок и протестировать уровни, где сосредоточены защитные ордера розничного сегмента. Закрытие текущих позиций частными трейдерами обеспечит приток встречных заявок по более низким и выгодным ценам. Это позволит крупному капиталу спокойно добрать нужный объем ликвидности, после чего пара EUR/CHF сможет продолжить движение вверх, реализуя основной бычий план крупных участников. Кстати, катализатором "северного" сценария и может послужить указанный выше уровень поддержки 0.9000.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 71% и 74% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.